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浪奔,浪流 大上海概念机构爱未休-

如今在A股市场上,“大上海”概念也如滔滔江水涨不休:从区域板块看,3月第一周,上海本地股板块涨2.26%,位居区域板块涨幅倒数第8,而上周则大涨5.76%,位居区域板块涨幅之首。

每经编辑 每经记者 朱秀伟

◎每经记者 朱秀伟

浪奔,浪流,万里滔滔江水永不休这是《上海滩》里令人难忘的歌词。如今在A股市场上,大上海概念也如滔滔江水涨不休:从区域板块看,3月第一周,上海本地股板块涨2.26%,位居区域板块涨幅倒数第8,而上周则大涨5.76%,位居区域板块涨幅之首。《每日经济新闻》记者注意到,3月15日两会结束后,一家大券商再度对大上海概念表示看好。

大/市/风/向

中信:大蓝筹更具机会

3月13日,中信证券分析师杨昕、张群发布研报称,2月货币数据超预期,显示稳增长措施正发力。由于地方债置换需要宽松的流动性环境,加之美元快速升值,外资流出压力将逐步显现,未来1~2个月仍然存在一次降息可能。由于流动性与增长共振,大盘蓝筹更具投资机会,看好大基建投资链条下的建筑、建材、地产和流动性推动的金融板块。中信证券还表示:深港通开通预期的升温会进一步抑制创业板估值提升。

海通:区域聚焦大上海

3月5日,海通证券曾举办大上海专题策略会,对大上海概念股表示看好。3月9日~13日,上海本地概念股成为区域板块涨幅第一。

《每日经济新闻》记者注意到,3月14日、15日,海通证券两发研报,仍然力荐大上海概念。

海通证券首席策略分析师荀玉根等人认为,两会结束后,市场再次来到一个需要选择方向的关口,目前增量资金入市趋势未变,A股市场将迈向新高。理由在于:财政部存量债务置换有助于利率中枢下行;上海、安徽等地国企改革加提速说明改革进程正在加快;两会期间央行、证监会等领导对股市表态积极,有助市场情绪回升。

在谈及看好的板块时,海通表示:区域聚焦大上海。上海是经济重镇、股市票仓,从自贸区到国企改革,上海已在发挥领头羊、试验田作用。伴随国企改革提速、上海建设科技创新中心方案出台以及迪士尼的开业,大上海主题将持续发酵。

该券商建议关注的具体概念股有:属国企改革概念的百联股份、申达股份、申能股份、隧道股份和上海三毛;属产业升级概念的上海机电、华昌达和爱建股份;属产业园概念的张江高科、市北高新;属迪士尼概念的豫园商城、美盛文化和春秋航空。

私募:新兴产业是牛市主导

上周末,擅长成长股投资的展博投资召开了一场交流会。《每日经济新闻》记者注意到,公司董事长陈锋认为:A股这轮牛市会很长,并坚定看好成长股。他认为,A股上行空间还很大,新兴产业是牛市主导力量。

他进一步表示,重点看好的新兴产业包括以下5方面:第一,高端装备制造,包括机械制造、传感器、软件控制、网络通讯、工业自动化设备等;第二,互联网。我国网民数量世界第一,未来互联网产业也将是世界第一;第三,节能环保;第四,人口老龄化加速,大健康产业未来市场空间巨大;第五,新能源汽车,行业2015年有望进入爆发期,产值将超过1000亿元。整车制造、汽车锂电池、电动空调、充电桩等产业链的公司均会受益。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中长期

重点关注:成长股调整

行/业/热/点

中信建投:煤炭股仍可上行

3月13日,煤炭股异动,整体上涨2.70%,有机构认为:买入煤炭,就在当下。

中信建投发布研报称:2014年以来,减产、遏制超产、清费立税、关税调整及清洁高效利用等政策的综合应用使煤炭行业供给逐步修复,行业集中度有效提升。

该券商称,政策持续宽松(降息、降准)预期存在,虽然2015年上半年煤价仍会下跌,但煤炭股下跌风险不大,仍有上行机会。从2014年开始,煤炭供给面修复对行业景气度提升变得重要。

中信建投还认为,煤炭板块主题/事件驱动的投资机会依然活跃,建议关注煤炭板块中与国企改革、资产注入/并购和转型相关的个股。个股方面,建议关注弹性品种如潞安环能、阳泉煤业、冀中能源;低估值品种如中国神华;国企改革概念股如盘江股份、国投新集等;转型类个股如永泰能源、亿利能源和瑞茂通。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:资金认可度

天然气产业受关注

上周发改委正式宣布天然气价格并轨,改革进度超预期。川财证券发布研报称,最直接受益于天然气价格体制改革的方向是中游天然气运营公司以及下游天然气应用类公司。价格体制理顺后,天然气产业有望实现持续较快增长,管理优秀、激励完善的民营天然气公司更有可能通过并购整合等方式实现超越行业的增长速度。

该机构认为,天然气行业层面吸引力包括:1.回报稳定可观,上市燃气公司年均ROE(净资产收益率)近10%;2.增长持续较快。随着价格改革提速以及供给瓶颈突破,天然气消费有望维持较快增长;3.短期利空出尽,目前油价呈企稳态势,天然气价改推进也将显著缓解下游需求大幅波动风险。建议关注金鸿能源、新疆浩源、金卡股份和富瑞特装等。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:天然气价格

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